経済情勢がどう変わろうと成長が見込める16の銘柄 —— モルガン・スタンレー報告

女の子の身長を測る男性

Flickr/woodleywonderworks

  • 多くの投資家は、景気後退の時期が来たのではないかと懸念している。
  • モルガン・スタンレーは、同社のアナリストたちがマクロ経済の状況に関わらず成長が見込めるだろうと考える銘柄のリストを作成した。

モルガン・スタンレーは、同行のアナリストらが経済情勢がどう変わろうと成長が見込めると考える銘柄のリストを公開した。

10月25日(現地時間)にリリースされた第8回年次報告書で同社が「長期的成長株」と呼んだこれらの銘柄は、同行のアナリストたちが強気で、一般的な景気変動から離れて上昇するだろうと見ている企業だ。

「我々のアメリカ株式戦略チームは、株式市場に対してポジティブで、一部の長期投資家にとって、現状は『古典的な後期サイクル』に差し掛かっていると見ている。サイクルそのものにフォーカスするのではなく、サイクルを通して見る方が理にかなっている」と同行は述べた。「実際、モルガン・スタンレー・リサーチは複数年に渡る長期トレンドにフォーカスし、経済やセクター、ビジネスモデルを一新もしくは混乱させるほどの力を持った長期的なドライバーを探り続けている」

このリストの作成にあたって、モルガン・スタンレーは過去3年間で収益が増えた数千社の銘柄の洗い出しを行った。その後、オーバーウェイトもしくはイコールウェイトの格付けをアナリストが行い、少なくとも1株当たりの利益15%以上、収益10%以上の3年間の年平均成長率(CAGR)が見込まれる銘柄はどれかを検証した。

2019年までに20%以上のCAGRによる収益が期待できる16の銘柄を見てみよう。


16. CyrusOne

CyrusOne

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Markets Insider

ティッカー:CONE

セクター:テレコムサービス

時価総額:56億5000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):20%

EPS CAGR(2016-2019e):20%

年初来の株価パフォーマンス:+ 27.5%

出典:モルガン・スタンレー

15. エヌビディア(Nvidia)

Nvidia

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Markets insider

ティッカー:NVDA

分野:テクノロジー

時価総額:1181億4000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):20%

EPS CAGR(2016-2019e):23%

年初来の株価パフォーマンス:+ 91.73%

出典:モルガン・スタンレー

14. Veeva Systems

Veeva Systems

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Markets Insider

ティッカー:VEEV

分野:テクノロジー

時価総額:85億8000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):20%

EPS CAGR(2016-2019e):18%

年初来株価パフォーマンス:+ 44.14%

出典:モルガン・スタンレー

13. セールスフォース(Salesforce)

Salesforce

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Markets Insider

ティッカー:CRM

分野:テクノロジー

時価総額:710億8000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):21%

EPS CAGR(2016-2019e):24%

年初来株価パフォーマンス:+ 41.72%

出典:モルガン・スタンレー

12. アライン・テクノロジー(Align Technologies)

Align Technologies

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Markets insider

ティッカー:ALGN

セクター:ヘルスケア

時価総額:161億ドル

収益CAGR(2016-2019e):24%

EPS CAGR(2016-2019e):35%

年初来株価パフォーマンス:+ 122.83%

出典:モルガン・スタンレー

11. バーテックス・ファーマシューティカルズ(Vertex Pharmaceuticals)

Vertex Pharmaceuticals

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Markets Insider

ティッカー:VRTX

セクター:ヘルスケア

時価総額:161億ドル

収益CAGR(2016-2019e):24%

EPS CAGR(2016-2019e):35%

年初来株価パフォーマンス:+ 122.83%

出典:モルガン・スタンレー

10. パロアルトネットワークス(Palo Alto Networks)

Palo Alto Networks

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Markets insider

ティッカー:PANW

分野:テクノロジー

時価総額:137億4000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):25%

EPS CAGR(2016-2019e):33%

年初来の株価パフォーマンス:+ 17.23%

出典:モルガン・スタンレー

9. アマゾン(Amazon)

Amazon

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Markets Insider

ティッカー:AMZN

分野:テクノロジー

時価総額:4721億7000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):26%

EPS CAGR(2016-2019e):31%

年初来株価パフォーマンス:+ 38.21%

出典:モルガン・スタンレー

8. ネットフリックス(Netflix)

Netflix

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Markets insider

ティッカー:NFLX

分野:テクノロジー

時価総額:840億2000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):26%

EPS CAGR(2016-2019e):117%

年初来の株価パフォーマンス:50.53%

出典:モルガン・スタンレー

7. Workday

Workday

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Markets Insider

ティッカー:WDAY

分野:テクノロジー

時価総額:225億8000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):27%

EPS CAGR(2016-2019e):108%

年初来の株価パフォーマンス:+ 56.43%

出典:モルガン・スタンレー

6. TPIコンポジット(TPI Composites)

TPI Composites

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Markets Insider

ティッカー:TPIC

セクター:一般消費財/資本財

時価総額:7億9400万ドル

収益CAGR(2016-2019e):29%

EPS CAGR(2016-2019e):46%

年初来の株価パフォーマンス:+ 48.54%

出典:モルガン・スタンレー

5. Proofpoint

Proofpoint

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Markets Insider

ティッカー:PFPT

分野:テクノロジー

時価総額:427万ドル

収益CAGR(2016-2019e):30%

EPS CAGR(2016-2019e):70%

年初来の株価パフォーマンス:+ 23.73%

出典:モルガン・スタンレー

4. ServiceNow

ServiceNow

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Markets Insider

ティッカー:NOW

分野:テクノロジー

時価総額:213億1000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):30%

EPS CAGR(2016-2019e):50%

年初来株価パフォーマンス:+ 66.72%

出典:モルガン・スタンレー

3. アトラシアン(Atlassian)

Atlassian

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Markets Insider

ティッカー:TEAM

分野:テクノロジー

時価総額:115億3000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):33%

EPS CAGR(2016-2019e):20%

年初来株価パフォーマンス:+ 94.96%

出典:モルガン・スタンレー

2. フェイスブック(Facebook)

Facebook

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Markets insider

ティッカー:FB

分野:テクノロジー

時価総額:5078億5000万ドル

収益CAGR(2016-2019e):33%

EPS CAGR(2016-2019e):35%

年初来の株価パフォーマンス:+ 44.62%

出典:モルガン・スタンレー

1. テスラ(Tesla)

Tesla

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Markets Insider

ティッカー:TSLA

セクター: 一般消費財/資本財

時価総額:575億9300万ドル

収益CAGR(2016-2019e):48%

EPS CAGR(2016-2019e):適用外

年初来の株価パフォーマンス:+ 51.9%

出典:モルガン・スタンレー

[原文:MORGAN STANLEY: These 16 stocks are set for huge growth no matter what]

(翻訳:まいるす・ゑびす/編集:山口佳美)

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